Почему стоит покупать ФосАгро?

Приветствую тебя дорогой читатель, сегодня мы рассмотрим компанию ФосАгро.

ФосАгро — российский химический холдинг. Основной бизнес холдинга — производство минеральных удобрений. Лидер в производстве фосфорных удобрений. Холдинг представляет собой крупную вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота).

Показатель P/E (отношение капитализации к доходу) равен 14, что выше среднего российского показателя по сектору, который составляет 12,9, стоит также учитывать, что компания международная и ведет свою деятельность в нескольких странах мира, поэтому P/E приближается ближе к уровню мировым показателей, чем российским.


Читать дальше

Башнефть обзор

Приветствую тебя дорогой читатель, сегодня мы рассмотрим компанию Башнефть.
У Башнефти есть два вида акций, это привилегированные и обычные,
привилегированные интереснее в плане выплаты дивидендов поэтому мы рассмотрим именно их.
Показатель P/E (отношение капитализации к доходу) 3,4, это ниже почти в 2 раза чем средний по российскому рынку 7,2, средний в секторе газа и нефти 3,8. Другие мультипликаторы такие как стоимость на основе ожидаемого роста и стоимости, основанной на стоимости активов(она стоит меньше, чем оборудование, которое ей принадлежит.) также все в порядке.


Выручка в последние пару лет ежегодно растет, прибыль в 2019 году снизится, это связанно с выплатами АФК Систем, дальше прогнозируется большой ежегодный прирост прибыли. Выручка компании за IV квартал 2018 г. увеличилась на 12% г/г и составила 216,8 млрд руб. Чистая прибыль в IV квартале 2018 г. составила 22,5 млрд руб. и увеличилась на 15% относительно чистой прибыли за IV квартал 2017 г. Годовой прирост добычи нефти 11,9%
Читать дальше

Детский мир - Самый интересный ритейл на российском рынке?

Приветствую тебя дорогой читатель, сегодня мы рассмотрим компанию Детский мир.
Начнем с показателей P/E (отношение капитализации к прибыли) у компании Детский мир он равен 11,5, что немного выше средне российских показателей (7,3), однако ниже российского сектора ритейла с особенным ассортиментом (12,9).



Показатели выручки и прибыли растут ежегодно и по прогнозам аналитиков продолжат расти. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 31,4% до 7,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль за период без учета корректировок выросла до 6,6 млрд руб
(+36,3% г-к-г).
Читать дальше

Акции Газпрома есть ли перспективы?

Приветствую тебя дорогой читатель, сегодня мы рассмотрим компанию Газпром. В текущих реалиях, когда акции интернет магазина покоряет отметку в 1 триллион долларов, а компания, которая обеспечивает тепло в странах Европы, России и Китая оценивается в 52,5 миллиарда долларов невольно задаешься вопросом, а не стоит ли она больше? И так давайте разбираться.

P/E (мультипликатор отношение текущей капитализации к доходу) равен 3.1, по данному показателю видно, что компания очень недооценена рынком, средний показатель по российскому рынку акций равен 7.2.

Газпром также имеет широкую инвестиционную программу, есть три мега проекта такие как Турецкий поток, Северный поток 2 и самый крупный Сила Сибири. Газопровод Сила Сибири выйдет на полную мощность к 2025 году, в этом нет ничего плохого, все крупные проекты такого рода окупаются не быстро. Данные проекты повысят конкурентоспособность на мировом рынке и будут стимулом дополнительного дохода. Газпром является не только экспортером, но и монополистом на внутреннем рынке. На Газпром приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа.



На графике видно, как растет выручка и прибыль компании и аналитики прогнозирует дальнейший рост этих показателей. Чистая прибыль компании за январь—сентябрь 2018 года составила чуть меньше 1,02 трлн руб., за девять месяцев прошлого года — 581,8 млрд руб. (рост около 75%). В 2016 году показатель составлял 709,3 млрд руб.
Читать дальше